資產配置 |
上市-半導體業 | 24.31 | 上市-電腦及週邊設備業 | 13.44 | 上櫃-半導體業 | 10.37 | 上市-電子零組件業 | 9.63 | 上市-通信網路業 | 6.04 | 上市-光電業 | 4.69 | 上市-金融保險 | 3.64 | 上市-塑膠工業 | 3.55 | 上市-鋼鐵工業 | 2.94 | 上市-電子通路業 | 2.71 | 上市-水泥工業 | 2.51 | 上市-建材營造 | 2.45 | 上櫃-光電業 | 1.94 | 上市-航運業 | 1.93 | 存款-活期存款 | 1.68 | 上市-其他電子業 | 1.58 | 上市-其他 | 1.26 | 上櫃-其他 | 0.83 | 上市-造紙工業 | 0.80 | 上櫃-電子零組件業 | 0.73 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.65 | 上櫃-生技醫療業 | 0.62 | 上櫃-其他電子業 | 0.62 |
|
代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 2867 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.03~0.04% | 基金管理費率 | 0.15~0.45% | 單筆最低申購金額 | 15000 | 買回手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值2.00%. | 申購手續費 | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之2.00%. |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 17.9400 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 指數型 | 基金成立日期 | 2023/08/22 | 經理人 | 吳朋鴻 | 投資地區 | 台灣 | 投資標的 | 投資於中華民國境內之上市,櫃股票等有價證券,並以追蹤複製臺灣ESG永續高股息等權重指數之績效表現為本基金投資管理目標. |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.90 | 161 of 235 | 近一個月 | 0.22 | 131 of 232 | 近三個月 | 11.01 | 82 of 230 | 近六個月 | 17.33 | 78 of 225 | 今年以來 | 6.91 | 121 of 235 | 近一年 | | | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
|
|